流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジャパンエンジンコーポレーション	76,841
㈱三明	46,105
㈱中野鉄工所	31,246
丸紅情報システムズ㈱	29,410
㈱ダイエイ	24,143
その他	375,130
合計	582,878

(注) 設備関係支払手形(100,631千円)を含めて表示しております。
期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	147,666
5月	147,984
6月	93,699
7月	138,750
8月	22,157
9月	32,620
合計	582,878

(注) 設備関係支払手形(100,631千円)を含めて表示しております。
ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱静岡銀行	1,055,911
㈱日立ニコトランスミッション	90,282
かもめプロペラ㈱	88,530
佐世保重工業㈱	44,064
駿南鉄工㈱	32,383
その他	631,257
合計	1,942,428

(注) ㈱静岡銀行に対する買掛金は一括ファクタリングシステムに関する基本契約に基づき、当社の一部取引先が当社に対する売掛債権を㈱静岡銀行に債権譲渡した結果、発生した金額であります。2019/06/27 13:49

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、3億44百万円(前期比55.1%減)となりました。これは売上債権の減少額5億1百万円、減価償却費2億84万円、棚卸資産の減少額1億18百万円等による増加であります。減少の要因としては、その他流動負債の減少額3億46百万円や未払消費税の減少額1億7百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2019/06/27 13:49