有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

31.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)

	2020年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2021年 3月31日
			新規リース	為替換算 差額	その他
短期借入金	505	△505	-	-	-	-
長期借入金	850	△500	-	-	-	350
リース負債	7,381	△3,041	3,113	84	△400	7,137
合計	8,737	△4,047	3,113	84	△400	7,487

(注) 1年以内返済予定の長期借入金は長期借入金に含まれております。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)

	2021年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2022年 3月31日
			新規リース	為替換算 差額	その他
短期借入金	-	1,312	-	-	-	1,312
長期借入金	350	962	-	-	-	1,312
リース負債	7,137	△3,082	3,486	95	△386	7,251
合計	7,487	△807	3,486	95	△386	9,876

(注) 1年以内返済予定の長期借入金は長期借入金に含まれております。
(2) 非資金取引
重要な非資金取引の内容は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
リースにより取得した使用権資産	3,113	3,486