有価証券報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)

32.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)
	2024年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2025年 3月31日
			連結範囲 の変動	新規リース	為替換算 差額	その他
短期借入金	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金	17	114,516	-	-	-	-	114,533
リース負債	6,644	△3,724	15,372	3,701	△720	△76	21,197
合計	6,661	110,792	15,372	3,701	△720	△76	135,731

(注) 1年以内返済予定の長期借入金は長期借入金に含まれております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:百万円)
	2025年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2026年 3月31日
			連結範囲 の変動	新規リース	為替換算 差額	その他
短期借入金	-	37	-	-	1	-	39
長期借入金	114,533	△12,686	-	-	-	-	101,847
リース負債	21,197	△3,825	67	3,787	1,123	△314	22,036
合計	135,731	△16,473	67	3,787	1,125	△314	123,923

(注) 1年以内返済予定の長期借入金は長期借入金に含まれております。
(2) 非資金取引
重要な非資金取引の内容は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
リースにより取得した使用権資産	3,701	3,787