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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-2,031	3,749
減価償却費	2,513	2,321
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	-243
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-10	135
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-182	-558
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-9	-30
関係会社株式売却損益（△は益）	-5	－
受取利息及び受取配当金	-188	-135
支払利息	235	173
手形売却損	23	13
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	27	24
持分法による投資損益（△は益）	-111	-304
売上債権の増減額（△は増加）	12,356	-6,561
たな卸資産の増減額（△は増加）	6,595	-6,109
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,940	10,027
前受金の増減額（△は減少）	-1,246	2,829
未払費用の増減額（△は減少）	-988	1,022
預り金の増減額（△は減少）	12	-18
未払金の増減額（△は減少）	－	-514
長期未払金の増減額（△は減少）	-1,007	53
その他	-275	-367
小計	10,770	5,504
利息及び配当金の受取額	188	135
利息の支払額	-245	-180
手形売却に伴う支払額	-23	-13
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-635	189
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,054	5,635
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社株式の取得による支出	－	-31
関係会社株式の売却による収入	11	612
有形固定資産の取得による支出	-2,028	-1,325
有形固定資産の売却による収入	23	3
無形固定資産の取得による支出	-20	-105
短期貸付金の増減額（△は増加）	0	0
長期貸付けによる支出	-12	-5
長期貸付金の回収による収入	55	32
その他	11	-21
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,959	-840
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,510	206
自己株式の取得による支出	-1	-1
配当金の支払額	-1,368	-456
その他	-19	-56
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,900	-307
現金及び現金同等物に係る換算差額	103	-466
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,298	4,020
現金及び現金同等物の期首残高	26,694	31,992
現金及び現金同等物の期末残高	31,992	36,013

芝浦機械（6104）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート