芝浦機械（6104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,749 | 9,149 |
| 減価償却費 | 2,321 | 2,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -243 | -91 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 135 | 142 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -558 | -200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -216 |
| 支払利息 | 173 | 214 |
| 手形売却損 | 13 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -217 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 24 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -304 | -1,889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,561 | -10,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,109 | -577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,027 | 3,335 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,829 | -1,490 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,022 | 940 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -18 | 185 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -514 | 437 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 53 | -57 |
| その他 | -367 | -34 |
| 小計 | 5,504 | 1,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 242 |
| 利息の支払額 | -180 | -219 |
| 手形売却に伴う支払額 | -13 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 189 | -1,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,635 | 368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,325 | -1,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -64 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -31 | -27 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 612 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -24 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 292 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32 | 20 |
| その他 | -21 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -840 | -947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 206 | 698 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -700 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -456 | -1,064 |
| その他 | -56 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307 | -1,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -466 | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,020 | -1,824 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,992 | 36,013 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,013 | 34,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
