芝浦機械（6104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,149 | 12,239 |
| 減価償却費 | 2,275 | 2,065 |
| 減損損失 | － | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | -15 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 142 | 233 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -200 | 155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -200 |
| 支払利息 | 214 | 218 |
| 手形売却損 | 2 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,494 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -217 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,889 | -1,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,535 | 4,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -577 | 3,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,335 | -8,717 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,490 | 801 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 940 | 115 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 185 | -96 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 437 | -51 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -57 | -27 |
| その他 | -34 | 506 |
| 小計 | 1,374 | 10,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 405 |
| 利息の支払額 | -219 | -210 |
| 手形売却に伴う支払額 | -2 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,025 | -3,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 368 | 7,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -38 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -27 | -5,092 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,952 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -24 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,122 | -1,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 21 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 292 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | 15 |
| その他 | 36 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -947 | -2,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 698 | -822 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | -700 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,064 | -1,444 |
| その他 | -27 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,094 | -3,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | 885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,824 | 3,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,013 | 34,189 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,017 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,189 | 38,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
