有価証券報告書-第116期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,323 | 1,040 |
| 減価償却費 | 1,238 | 1,203 |
| 減損損失 | 393 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89 | -112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 349 | 332 |
| 支払手数料 | 23 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | -168 | 94 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155 | -1,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 646 | -221 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4 | 128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 610 | 290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6 | 89 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 75 | -101 |
| その他 | 8 | 2 |
| 小計 | 1,672 | 1,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -350 | -331 |
| 法人税等の支払額 | -285 | -260 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,069 | 1,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -403 | -396 |
| 定期預金の払戻による収入 | 384 | 396 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -643 | -768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -22 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18 | -13 |
| 保険積立金の解約による収入 | 101 | 41 |
| その他 | 11 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605 | -741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -473 | -210 |
| 長期借入れによる収入 | 2,564 | 2,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,529 | -3,450 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -112 | -106 |
| 手数料の支払による支出 | -3 | -47 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556 | -1,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | 138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21 | -464 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,615 | 2,239 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 88 |