営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は13,769百万円(前期:7,330百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益や減価償却費等によるものであります。

2014/06/30 9:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、13,769百万円の増加(前期:7,330百万円の増加)となりましたが、これは主に税金等調整前当期純利益や減価償却費等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、主に有形固定資産の取得により、7,885百万円の減少(前期:7,371百万円の減少)となりました。

2014/06/30 9:07