有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,133 | 3,719 |
| 減価償却費 | 3,921 | 5,002 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △375 | △94 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 360 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △311 | △352 |
| 支払利息 | 67 | 35 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 272 | 78 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 47 | 1 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 65 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,541 | 1,713 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,395 | 1,964 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,674 | 553 |
| その他 | △1,541 | 23 |
| 小計 | 10,904 | 12,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 352 |
| 利息の支払額 | △76 | △41 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,809 | 797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,330 | 13,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △7,671 | △7,060 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 59 | 138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △836 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 402 | 4 |
| 定期預金の預入による支出 | △114 | △112 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230 | 440 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △233 | △101 |
| 子会社出資金の取得による支出 | - | △351 |
| その他 | △44 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,371 | △7,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | △2,938 | △2,924 |
| 配当金の支払額 | △1,588 | △1,467 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 411 | - |
| その他 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,116 | △4,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,169 | 1,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,987 | 2,781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,865 | 47,877 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 47,877 | ※ 50,658 |
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