有価証券報告書-第106期(2024/04/01-2025/03/31)

5 当座貸越契約
当社及び連結子会社2社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行(前連結会計年度6行、当連結会計年度5行)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は、次の通りであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	6,870百万円	8,879百万円
借入実行残高	345 〃	148 〃
差引額	6,524 〃	8,731 〃