有価証券報告書-第98期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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【提出】: 2017/06/28 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 111項目

4 当社及び連結子会社2社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は、次の通りであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
当座貸越極度額の総額	8,272百万円	7,887百万円
借入実行残高	590 〃	405 〃
差引額	7,682 〃	7,482 〃

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