現金及び現金同等物の期首残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 179億1600万
- 2009年3月31日 -20.43%
- 142億5500万
- 2010年3月31日 -49.11%
- 72億5500万
- 2010年12月31日 -4.66%
- 69億1700万
- 2011年3月31日 +7.19%
- 74億1400万
- 2011年9月30日 +8.48%
- 80億4300万
- 2012年3月31日 -43.65%
- 45億3200万
- 2012年9月30日 -1.96%
- 44億4300万
- 2013年3月31日 +41.08%
- 62億6800万
- 2013年9月30日 -6.88%
- 58億3700万
- 2014年3月31日 +224.07%
- 189億1600万
- 2014年9月30日 -22.13%
- 147億2900万
- 2015年3月31日 +45.35%
- 214億800万
- 2018年12月31日 +27.84%
- 273億6800万
- 2019年12月31日 +1.19%
- 276億9500万
- 2020年3月31日 -14.14%
- 237億7800万
- 2020年6月30日 -25.39%
- 177億4100万
- 2020年9月30日 +18.85%
- 210億8600万
- 2020年12月31日 +60.08%
- 337億5400万
- 2021年3月31日 -2.04%
- 330億6500万
- 2021年6月30日 +18.51%
- 391億8500万
- 2021年9月30日 +24.38%
- 487億3700万
- 2021年12月31日 -2.95%
- 472億9800万
- 2022年3月31日 +9.42%
- 517億5300万
- 2022年6月30日 +18.6%
- 613億7800万
- 2022年9月30日 -18.34%
- 501億1900万
- 2022年12月31日 -26.19%
- 369億9200万
- 2023年3月31日 -0.14%
- 369億4200万
- 2023年6月30日 +10.5%
- 408億2200万
- 2023年9月30日 -2.01%
- 400億300万
- 2023年12月31日 -1.98%
- 392億1200万
- 2024年3月31日 -3.99%
- 376億4700万
- 2024年6月30日 -24.25%
- 285億1900万
有報情報
- #1 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 7.現金及び現金同等物2024/03/28 16:58
現金及び現金同等物の内訳は、以下のとおりであります。
- #2 注記事項－退職給付、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 前連結会計年度末の制度資産の公正価値は、以下のとおりであります。2024/03/28 16:58
当連結会計年度末の制度資産の公正価値は、以下のとおりであります。(単位:百万円) 活発な市場における公表市場価格のあるもの 活発な市場における公表市場価格のないもの 合計 現金及び現金同等物 36 - 36 株式 526 - 526
当社グループにおける全世界の年金資産への投資戦略は、退職給付支払原資の長期的な確保という目的に基づいております。ドイツにおいては、制度資産は保険契約等から成り立っており、またその運用は従業員給付債務を保護し必要な資金調達を行うことのみを目的とした、法的に分離独立した機関によって行われております。スイスにおいては、外部制度資産は一般的な年金基金に積み立てられております。また、スイスの制度資産は通常最低積立要件を満たすことが求められております。(単位:百万円) 活発な市場における公表市場価格のあるもの 活発な市場における公表市場価格のないもの 合計 現金及び現金同等物 47 - 47 株式 664 - 664 - #3 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (6) 現金及び現金同等物2024/03/28 16:58
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されております。
(7) 棚卸資産 - #4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 信用リスクとは、顧客又は金融商品の取引相手が契約上の義務を果たすことが出来なかった場合に当社グループが負う財務上の損失リスクです。2024/03/28 16:58
現金及び現金同等物については、その取引先が信用力の高い金融機関のみであることから、信用リスクは限定的であります。
営業債権及びその他の債権は顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社は「与信管理規程」に従い、相手先毎の与信残高管理及び期日管理を行うとともに信用情報の定期的な把握に努めております。連結子会社についても同様の管理を行っております。なお、当社グループの債権には、特定の取引先または取引先グループに対する信用リスクの著しい集中はありません。 - #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③キャッシュ・フローの状況2024/03/28 16:58
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前期末に比べ2,219百万円増加し、当連結会計年度末は39,212百万円となりました。前連結会計年度 当連結会計年度 財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △38,978 △16,371 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) (百万円) △10,305 2,219 現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) 36,992 39,212
(ⅰ)営業活動によるキャッシュ・フロー - #6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/03/28 16:58
(単位:百万円) 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △10,305 2,219 現金及び現金同等物の期首残高 47,298 36,992 現金及び現金同等物の期末残高 7 36,992 39,212 - #7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- ①【連結財政状態計算書】2024/03/28 16:58
(単位:百万円) 流動資産 現金及び現金同等物 7,24 36,992 39,212 営業債権及びその他の債権 8,24,25 68,437 62,927