１年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年12月31日
- 177億3100万
- 2016年12月31日 +31.82%
- 233億7300万
- 2017年12月31日 -27%
- 170億6300万
- 2018年12月31日 -1.03%
- 168億8700万
- 2019年12月31日 -0.78%
- 167億5500万
- 2020年12月31日 -70.16%
- 50億
- 2022年12月31日 +822.28%
- 461億1400万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記
- コミットメントライン契約
運転資金等の効率的な調達を行うため、取引銀行6行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
2024/03/28 16:58前事業年度
(2022年12月31日)当事業年度
(2023年12月31日)貸出コミットメント限度額 72,000 百万円 87,000 百万円 借入実行残高 1,100 20,200 差引額 70,900 66,800 - #2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 社債及び借入金の内訳は、以下のとおりであります。2024/03/28 16:58
(注) 平均利率及び返済期限は当連結会計年度末時点のものです。(単位:百万円) 短期借入金 5,157 21,253 0.16～3.50 - 1年内返済予定の長期借入金 46,083 - - - 長期借入金(1年内返済予定を除く) 40 52,474 0.18～3.90 2030年
(2) ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 - #3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 借入コミットメント及びその他の信用枠2024/03/28 16:58
当社グループでは効率的な資金調達を行うため、複数の金融機関との間で借入コミットメントライン契約等の信用枠を保有しております。
当社が保有する信用枠は、次のとおりであります。 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③資本の財源及び資金の流動性2024/03/28 16:58
当社は、主に工作機械の製造及び販売事業を行うため、事業活動における資金需要に基づき、必要な資金の一部を新株発行、社債発行、銀行からの借入金及び売掛債権流動化により調達しております。なお、効率的な資金調達を行うため、主要取引金融機関と総額87,000百万円の貸出コミットメントライン契約を締結しております。当期末における当該借入残高は、20,200百万円であります。
当期末における当社グループの有利子負債の残高は、113,661百万円(前期末比22,568百万円の増加)となっております。