有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

コミットメントライン契約
運転資金等の効率的な調達を行うため、取引銀行6行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前事業年度 (2022年12月31日)		当事業年度 (2023年12月31日)
貸出コミットメント限度額	72,000	百万円	87,000	百万円
借入実行残高	1,100		20,200
差引額	70,900		66,800

2024/03/28 16:58

#2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

社債及び借入金の内訳は、以下のとおりであります。

				(単位:百万円)
短期借入金	5,157	21,253	0.16～3.50	-
1年内返済予定の長期借入金	46,083	-	-	-
長期借入金(1年内返済予定を除く)	40	52,474	0.18～3.90	2030年

(注) 平均利率及び返済期限は当連結会計年度末時点のものです。
(2) ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

2024/03/28 16:58

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注) 1年以内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
償却原価で測定される金融資産、金融負債については、長期借入金、社債、その他の金融負債(外部株主への支払義務)、その他の金融負債(優先株式)を除いて、公正価値は帳簿価額と近似しております。
公正価値で測定される金融商品

2024/03/28 16:58

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(ⅲ)財務活動によるキャッシュ・フロー
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、16,371百万円の支出(前期は38,978百万円の支出)となりました。主な増加要因は、長期借入れによる増加52,517百万円、短期借入金の増加15,696百万円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出49,362百万円、配当金の支払額10,029百万円、ハイブリッド資本の返済による支出8,000百万円であります。
④生産、受注及び販売の状況

2024/03/28 16:58

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
長期借入れによる収入		-		52,517
長期借入金の返済による支出		△1,748		△49,362
社債の償還による支出		△10,000		-

2024/03/28 16:58

#6 長期借入金及び社債に関する注記

※7 長期借入金及び社債
前事業年度において、長期借入金に永久劣後特約付ローン57,000百万円、社債に無担保永久社債63,000百万円、当事業年度において、長期借入金に永久劣後特約付ローン57,000百万円、社債に無担保永久社債55,000百万円が含まれております。

2024/03/28 16:58