有価証券報告書-第112期(2021/12/01-2022/11/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 令和2年12月1日 至 令和3年11月30日) | 当連結会計年度 (自 令和3年12月1日 至 令和4年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △4,311 | △2,437 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,313 | 1,256 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 317 | - | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 61 | △12 | |||||||||
| 減損損失 | 333 | - | |||||||||
| 退職特別加算金 | - | 170 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △79 | △36 | |||||||||
| 支払利息 | 122 | 155 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 28 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,479 | 1,290 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 57 | △3,840 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,157 | 2,550 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 559 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △380 | △925 | |||||||||
| その他 | △529 | 97 | |||||||||
| 小計 | △2,828 | △1,732 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 36 | |||||||||
| 利息の支払額 | △121 | △154 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △34 | △25 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,905 | △1,875 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △814 | △533 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 10 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △95 | △44 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 278 | 494 | |||||||||
| その他 | △6 | 14 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △626 | △60 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,240 | 1,107 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △534 | △755 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,525 | 352 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,989 | △1,480 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,860 | 4,871 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,871 | ※ 3,390 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
