有価証券報告書-第115期(2024/12/01-2025/11/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 令和5年12月1日 至 令和6年11月30日) | 当連結会計年度 (自 令和6年12月1日 至 令和7年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 683 | △140 | |||||||||
| 減価償却費 | 841 | 684 | |||||||||
| 減損損失 | 26 | 42 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △43 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | 214 | 256 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 286 | 1,672 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 514 | 78 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △635 | △856 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △344 | △246 | |||||||||
| その他 | △466 | △122 | |||||||||
| 小計 | 1,048 | 1,359 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △215 | △256 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △60 | △122 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 801 | 987 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △209 | △371 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 20 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5 | △17 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 726 | 193 | |||||||||
| その他 | 10 | 47 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 530 | △127 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △88 | 544 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △879 | △879 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △968 | △335 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 363 | 529 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,544 | 2,907 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,907 | ※ 3,437 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
