有価証券報告書-第146期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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- 2015/06/23 13:17
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連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
株式会社小松製作所及び連結子会社
※「連結財務諸表に関する注記」を参照
株式会社小松製作所及び連結子会社
| 2013 年 度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | 2014 年 度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 当期純利益 | 169,604 | 161,448 | |||
| 当期純利益から営業活動による現金及び現金同等物の増加(純額)への調整 | |||||
| 減価償却費等 | 87,273 | 102,239 | |||
| 法人税等繰延分 | 2,007 | 986 | |||
| 投資有価証券売却損益及び減損 | △ 1,701 | △ 1,446 | |||
| 有形固定資産売却損益 | △ 4,157 | △ 4,652 | |||
| 固定資産廃却損 | 4,045 | 2,939 | |||
| 長期性資産の減損 | 2,300 | 1,124 | |||
| 未払退職金及び退職給付債務の増加 | 1,558 | 3,411 | |||
| 資産及び負債の増減 | |||||
| 受取手形及び売掛金の増減 | 9,491 | 46,531 | |||
| たな卸資産の増減 | 49,504 | 47,178 | |||
| 支払手形及び買掛金の増減 | 369 | △ 13,522 | |||
| 未払法人税等の増減 | 8,320 | △ 2,640 | |||
| その他(純額) | △ 9,189 | 149,820 | 58 | 182,206 | |
| 営業活動による現金及び現金同等物の増加(純額) | 319,424 | 343,654 | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産の購入 | △ 186,030 | △ 200,080 | |||
| 固定資産の売却 | 18,672 | 19,671 | |||
| 売却可能投資有価証券等の売却 | 4,568 | 2,682 | |||
| 売却可能投資有価証券等の購入 | △ 73 | △ 361 | |||
| 子会社及び持分法適用会社株式等の取得 (現金取得額との純額) | △ 5,639 | △ 3,081 | |||
| 貸付金の回収 | 366 | 408 | |||
| 貸付金の貸付 | △ 16 | △ 2 | |||
| 定期預金の増減(純額) | 713 | △ 1,030 | |||
| 投資活動による現金及び現金同等物の減少(純額) | △ 167,439 | △ 181,793 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 満期日が3カ月超の借入債務による調達 | 198,686 | 241,372 | |||
| 満期日が3カ月超の借入債務の返済 | △ 240,743 | △ 315,316 | |||
| 満期日が3カ月以内の借入債務の増減(純額) | △ 48,632 | 28,279 | |||
| キャピタルリース債務の減少 | △ 6,671 | △ 4,322 | |||
| 自己株式の売却及び取得(純額) | △ 31 | △ 29,574 | |||
| 配当金支払 | △ 50,539 | △ 55,324 | |||
| その他(純額) | △ 7,419 | △ 9,098 | |||
| 財務活動による現金及び現金同等物の減少(純額) | △ 155,349 | △ 143,983 | |||
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 616 | △ 2,845 | |||
| 現金及び現金同等物純増減額 | △ 2,748 | 15,033 | |||
| 現金及び現金同等物期首残高 | 93,620 | 90,872 | |||
| 現金及び現金同等物期末残高 | 90,872 | 105,905 | |||
※「連結財務諸表に関する注記」を参照