有価証券報告書-第152期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
株式会社小松製作所及び連結子会社
※「連結財務諸表に関する注記」を参照
株式会社小松製作所及び連結子会社
| 2019 年 度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 2020 年 度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 当期純利益 | 163,684 | 118,616 | |||
| 当期純利益から営業活動による現金及び現金同等物の増加(純額)への調整 | |||||
| 減価償却費等 | 131,596 | 133,126 | |||
| 法人税等繰延分 | △3,591 | △5,288 | |||
| 投資有価証券評価損益及び減損 | △97 | △47 | |||
| 固定資産売却損益 | △4,714 | △875 | |||
| 固定資産廃却損 | 3,980 | 2,921 | |||
| 長期性資産等の減損 | 3,194 | 2,403 | |||
| 営業権の減損 | 3,699 | - | |||
| 未払退職金及び退職給付債務の減少 | △1,672 | △148 | |||
| 資産及び負債の増減 | |||||
| 受取手形及び売掛金の増減 | 44,568 | △39,209 | |||
| たな卸資産の増減 | △9,915 | 56,156 | |||
| 支払手形及び買掛金の増減 | △38,340 | 30,483 | |||
| 未払法人税等の増減 | △19,445 | 2,967 | |||
| その他(純額) | 22,234 | 131,497 | 53,024 | 235,513 | |
| 営業活動による現金及び現金同等物の増加(純額) | 295,181 | 354,129 | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産の購入 | △184,707 | △181,548 | |||
| 固定資産の売却 | 14,968 | 18,332 | |||
| 投資有価証券等の売却 | 844 | 22 | |||
| 投資有価証券等の購入 | △630 | △772 | |||
| 子会社及び持分法適用会社株式等の取得 (現金取得額との純額) | △21,646 | △1,770 | |||
| その他(純額) | 241 | 2,679 | |||
| 投資活動による現金及び現金同等物の減少(純額) | △190,930 | △163,057 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 満期日が3カ月超の借入債務による調達 | 587,157 | 702,701 | |||
| 満期日が3カ月超の借入債務の返済 | △436,952 | △725,363 | |||
| 満期日が3カ月以内の借入債務の減少(純額) | △37,449 | △114,126 | |||
| 配当金支払 | △107,687 | △53,878 | |||
| その他(純額) | △8,526 | △9,001 | |||
| 財務活動による現金及び現金同等物の減少(純額) | △3,457 | △199,667 | |||
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | △1,657 | 2,782 | |||
| 現金及び現金同等物純増減額 | 99,137 | △5,813 | |||
| 現金及び現金同等物期首残高 | 148,479 | 247,616 | |||
| 現金及び現金同等物期末残高 | 247,616 | 241,803 | |||
※「連結財務諸表に関する注記」を参照
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