有価証券報告書-第156期(2024/04/01-2025/03/31)

④【連結キャッシュ・フロー計算書】
株式会社小松製作所及び連結子会社

		2023年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		2024年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益			416,356		468,732
当期純利益から営業活動による現金及び現金同等物の増加(純額)への調整
減価償却費等		156,835		163,004
法人税等繰延分		△3,264		△29,629
投資有価証券評価損益及び減損		1,241		433
固定資産売却損益		△4,406		△1,228
固定資産廃却損		4,832		5,554
長期性資産等の減損		6,108		2,031
未払退職金及び退職給付債務の増減		3,167		△12,113
資産及び負債の増減
受取手形及び売掛金の増加		△94,059		△157,811
棚卸資産の増減		△66,792		21,076
支払手形及び買掛金の増減		△59,156		15,147
未払法人税等の増加		3,521		18,161
その他(純額)		70,395	18,422	23,810	48,435
営業活動による現金及び現金同等物の増加(純額)			434,778		517,167
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の購入			△202,947		△205,855
固定資産の売却			24,104		13,829
投資有価証券等の購入			△415		△918
子会社株式及び事業の売却(現金流出額との純額)			14,029		-
子会社及び持分法適用会社株式等の取得 (現金取得額との純額)			△39,206		△25,008
その他(純額)			16		7,283
投資活動による現金及び現金同等物の減少(純額)			△204,419		△210,669
財務活動によるキャッシュ・フロー
満期日が3カ月超の借入債務による調達			402,193		557,221
満期日が3カ月超の借入債務の返済			△438,276		△522,710
満期日が3カ月以内の借入債務の増減(純額)			63,911		△67,495
自己株式の売却及び取得(純額)			△25		△101,249
配当金支払			△139,090		△166,565
その他(純額)			△10,750		△20,626
財務活動による現金及び現金同等物の減少(純額)			△122,037		△321,424
為替変動による現金及び現金同等物への影響額			4,881		△2,683
現金及び現金同等物純増加(減少)額			113,203		△17,609
現金及び現金同等物期首残高			289,975		403,178
現金及び現金同等物期末残高			403,178		385,569

※「連結財務諸表に関する注記」を参照
(注)2023年度の連結キャッシュ・フロー計算書を2024年度の表示にあわせて組替再表示しています。