有価証券報告書-第125期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 52,642 | 43,775 | |||||||||
| 減価償却費 | 27,953 | 29,746 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 5,769 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,611 | △1,539 | |||||||||
| 支払利息 | 1,184 | 954 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △2,856 | 3,096 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 21,221 | △10,942 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △17,759 | △4,093 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △27,859 | 966 | |||||||||
| その他 | 5,032 | 11,343 | |||||||||
| 小計 | 57,946 | 79,077 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,582 | 1,557 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,189 | △969 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △22,076 | △15,534 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,263 | 64,131 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △41,316 | △39,841 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 934 | 490 | |||||||||
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | ※2 △12,864 | △2,112 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △5,211 | △18 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 839 | 864 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 325 | 96 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △543 | △944 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 190 | 509 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ― | △2,300 | |||||||||
| その他 | △106 | △474 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,752 | △43,729 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,135 | 3,410 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 18,000 | △35,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 21,415 | 16,067 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,730 | △5,291 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,451 | △5,403 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,078 | △921 | |||||||||
| その他 | △325 | △821 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,964 | △7,959 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △621 | △734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,854 | 11,709 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,776 | 83,630 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 903 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 83,630 | ※1 96,242 | |||||||||
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