有価証券報告書-第118期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,764 | 31,309 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,282 | 18,617 | |||||||||
| 減損損失 | 17,392 | 1,690 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △1,343 | △459 | |||||||||
| 訴訟損失引当金戻入額 | △802 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 329 | 252 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,560 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △108 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △2,643 | 2,638 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,377 | △1,350 | |||||||||
| 支払利息 | 2,097 | 2,637 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,025 | 6,091 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,702 | 10,177 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △44,837 | 2,306 | |||||||||
| その他 | 4,356 | 729 | |||||||||
| 小計 | 21,506 | 74,529 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,240 | 1,398 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,038 | △2,595 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △19,047 | △9,671 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,660 | 63,661 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △212 | 231 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,362 | 1,747 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △22,052 | △19,050 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,570 | 1,407 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 441 | 1,385 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △6 | △12,624 | |||||||||
| その他 | △763 | △719 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,660 | △27,622 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 16,393 | △5,736 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 10,000 | △10,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 15,416 | 15,032 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △44,429 | △2,236 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 4 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △27 | △180 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,120 | △4,307 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △426 | △260 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,247 | △1,815 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,428 | △9,498 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,073 | 3,401 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △26,356 | 29,942 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72,376 | 46,476 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 327 | - | |||||||||
| 連結子会社と非連結子会社との合併による現金及び現金同等物の増加額 | 128 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 46,476 | ※1 76,418 | |||||||||
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