支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

③ 流動負債
ア 支払手形
a 相手先別内訳

2014/06/27 14:00

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、前期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	21,271千円	- 千円
支払手形	81,978千円	- 千円

2014/06/27 14:00

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況を把握することにより当該リスクを管理しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、借入金及び社債の使途は運転資金であります。営業債務、借入金及び社債は、流動性リスクに晒されておりますが、適時に資金計画を作成・更新する等の方法により当該リスクを管理しております。
デリバティブ取引は、外貨建金銭債務及び外貨建予定取引に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。ヘッジ会計の方法等については、「(重要な会計方針)8 ヘッジ会計の方法」に記載しております。デリバティブ取引は、取引権限等を定めた社内規程に従い、実需の範囲で行っております。

2014/06/27 14:00