新東工業（6339）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,834 | 5,792 |
| 減価償却費 | 2,015 | 1,996 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 67 |
| のれん償却額（純額） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 178 | -383 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 29 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 48 | -60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 190 | 703 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 24 |
| 未払役員退職金の増減額（△は減少） | -7 | -313 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | 23 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -567 | -611 |
| 支払利息 | 156 | 148 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -230 | -186 |
| 有形固定資産売却・廃却・評価損益（△は益） | -54 | 93 |
| 減損損失 | 518 | 117 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 179 | 1,892 |
| 関係会社株式売却損 | － | 35 |
| 会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| 会員権評価損 | 7 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,712 | 5,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -739 | -806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4 | -4,026 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2 | 80 |
| 役員賞与の支払額 | -3 | － |
| 少数株主に負担させた役員賞与の支払額 | -3 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 135 | 2,419 |
| その他 | -458 | -856 |
| 小計 | 8,517 | 11,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 629 | 622 |
| 利息の支払額 | -144 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -4,087 | -3,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,915 | 8,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -32 | -2,358 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250 | 2,473 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,390 | -3,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 232 | 358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,034 | -1,416 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,287 | 1,041 |
| 貸付けによる支出 | -258 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -261 |
| 事業譲受による支出 | － | -151 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -8 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,454 | -3,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -737 | 589 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -41 |
| 長期借入れによる収入 | 395 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -636 | -82 |
| 社債の発行による収入 | 2,500 | 98 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,501 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | -5 |
| 配当金の支払額 | -737 | -816 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -80 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 580 | -1,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157 | -757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,199 | 1,931 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,719 | 18,918 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,918 | 20,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
