新東工業（6339）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,792 | 1,536 |
| 減価償却費 | 1,996 | 1,943 |
| 減損損失 | 117 | 23 |
| 固定資産臨時償却費 | 67 | － |
| のれん償却額（純額） | 0 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -383 | -138 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | -36 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -60 | -5 |
| プラント保証引当金の増減額（△は減少） | － | 109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 703 | -75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | -31 |
| 未払役員退職金の増減額（△は減少） | -313 | － |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -7 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -611 | -310 |
| 支払利息 | 148 | 107 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -186 | -182 |
| 有形固定資産売却・廃却・評価損益（△は益） | 93 | 63 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,892 | 174 |
| 関係会社株式売却損 | 35 | － |
| 会員権評価損 | 1 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,511 | 7,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -806 | 2,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,026 | -3,938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80 | -209 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,419 | -3,348 |
| その他 | -856 | -28 |
| 小計 | 11,617 | 6,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 622 | 332 |
| 利息の支払額 | -145 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -3,823 | -1,137 |
| 法人税等の還付額 | － | 682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,271 | 5,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,358 | -1,569 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,473 | 1,189 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 130 | 169 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,572 | -2,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 358 | 84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,416 | -754 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,041 | 422 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -144 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -261 | -382 |
| 事業譲受による支出 | -151 | － |
| その他の投資の増減額（△は増加） | 10 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,717 | -3,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 589 | -830 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41 | -91 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82 | -64 |
| 社債の発行による収入 | 98 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,501 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 31 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -12 |
| 配当金の支払額 | -816 | -707 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -102 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,863 | -1,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -757 | 226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,931 | 932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,918 | 20,849 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,849 | 21,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
