新東工業（6339）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,536 | 3,978 |
| 減価償却費 | 1,943 | 1,810 |
| のれん償却額（純額） | 2 | 67 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138 | 26 |
| 減損損失 | 23 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 79 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| プラント保証引当金の増減額（△は減少） | 109 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 91 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75 | -45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | 8 |
| 未払役員退職金の増減額（△は減少） | － | -72 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -43 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -429 |
| 支払利息 | 107 | 93 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -182 | -155 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 63 | 9 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 174 | 543 |
| 会員権評価損 | 47 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,750 | -1,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,710 | 1,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,938 | 2,768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -209 | 86 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,348 | -1,437 |
| その他 | -28 | 932 |
| 小計 | 6,118 | 8,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 332 | 459 |
| 利息の支払額 | -112 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -1,137 | -632 |
| 法人税等の還付額 | 682 | 125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,883 | 8,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,569 | -3,047 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,189 | 1,642 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 | -100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 169 | 131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,469 | -2,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -382 | -238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -754 | -1,288 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 422 | 275 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -453 |
| 子会社の清算による収入 | － | 14 |
| 貸付けによる支出 | -144 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 41 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | 10 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,431 | -5,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -830 | 103 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,267 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64 | -341 |
| 社債の発行による収入 | － | 515 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -91 | -111 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 31 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 59 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -248 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -707 | -544 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -70 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,745 | 632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 226 | -709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 932 | 2,796 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,849 | 21,781 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,781 | 24,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
