新東工業（6339）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,978 | 5,354 |
| 減価償却費 | 1,810 | 1,806 |
| のれん償却額（純額） | 67 | 17 |
| 持分変動損益（△は益） | -11 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 188 |
| 減損損失 | 13 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | -11 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 169 |
| プラント保証引当金の増減額（△は減少） | 43 | -233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45 | -153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 32 |
| 未払役員退職金の増減額（△は減少） | -72 | － |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -429 | -432 |
| 支払利息 | 93 | 106 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -155 | -248 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 9 | 110 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 543 | 168 |
| 会員権評価損 | 8 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,448 | -7,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,612 | -693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,768 | 1,110 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86 | -31 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,437 | 778 |
| その他 | 932 | 75 |
| 小計 | 8,489 | 948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 459 | 484 |
| 利息の支払額 | -90 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -632 | -1,360 |
| 法人税等の還付額 | 125 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,351 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,047 | -5,741 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,642 | 4,190 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | -101 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 131 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,576 | -4,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -238 | -130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,288 | -539 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 275 | 326 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6 |
| 子会社の清算による収入 | 14 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -453 | -1,475 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 85 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | 89 | -90 |
| その他 | － | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,478 | -7,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 103 | 399 |
| 長期借入れによる収入 | 1,267 | 396 |
| 長期借入金の返済による支出 | -341 | -119 |
| 社債の発行による収入 | 515 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -66 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -111 | -130 |
| 自己株式の売却による収入 | 59 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -248 | -1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -544 | -706 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -66 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 632 | -292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -709 | -511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,796 | -7,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,781 | 24,578 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,578 | 16,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
