新東工業（6339）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,354 | 8,110 |
| 減価償却費 | 1,806 | 2,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 188 | 26 |
| 減損損失 | 24 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -47 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 169 | -73 |
| プラント保証引当金の増減額（△は減少） | -233 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -149 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -153 | -314 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -432 | -374 |
| 支払利息 | 106 | 153 |
| 為替差損益（△は益） | 185 | -239 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -248 | -478 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 110 | 32 |
| 土地使用権売却益（△は益） | － | -3,161 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 168 | 63 |
| 会員権評価損 | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,394 | 3,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -693 | -1,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,110 | -1,837 |
| その他 | 839 | 685 |
| 小計 | 948 | 6,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 484 | 409 |
| 利息の支払額 | -101 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -1,360 | -2,129 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21 | 4,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,741 | -7,868 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,190 | 6,137 |
| 有価証券の取得による支出 | -101 | -999 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,079 | -3,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 265 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -339 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -539 | -1,150 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 326 | 31 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6 | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,475 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 85 | 123 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -90 | -88 |
| その他 | -6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,008 | -4,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 399 | -1,328 |
| 長期借入れによる収入 | 396 | 6,146 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119 | -173 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -130 | -147 |
| 社債の償還による支出 | -66 | -2,634 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 105 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -706 | -652 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -65 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292 | 1,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -511 | 746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,833 | 2,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,578 | 16,744 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,744 | 18,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
