新東工業（6339）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月24日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,110 | 5,471 |
| 減価償却費 | 2,190 | 2,622 |
| 減損損失 | 10 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -19 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -73 | 15 |
| プラント保証引当金の増減額（△は減少） | | -55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -314 | -1,982 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額 | － | 1,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374 | -557 |
| 支払利息 | 153 | 160 |
| 為替差損益（△は益） | -239 | -407 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -478 | -445 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 32 | 8 |
| 土地使用権売却益（△は益） | -3,161 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 63 | -83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,045 | 1,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,151 | 1,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,837 | -487 |
| その他 | 685 | -711 |
| 小計 | 6,507 | 7,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 409 | 682 |
| 利息の支払額 | -146 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -2,129 | -1,247 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,641 | 7,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,868 | -13,593 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,137 | 10,008 |
| 有価証券の取得による支出 | -999 | -481 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 501 | 1,913 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,674 | -3,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -339 | -189 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,813 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,150 | -1,982 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 31 | 682 |
| 子会社株式の取得による支出 | -22 | -20 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 123 | 53 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -88 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,508 | -7,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,328 | -821 |
| 長期借入れによる収入 | 6,146 | 1,104 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173 | -574 |
| 社債の償還による支出 | -2,634 | -232 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -147 | -184 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 105 | 54 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -652 | -733 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -82 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,232 | -1,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 746 | 1,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,111 | 148 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,856 | 19,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
