新東工業（6339）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,471 | 5,081 |
| 減価償却費 | 2,622 | 2,784 |
| 減損損失 | － | 143 |
| 負ののれん発生益 | － | -86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -7 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | -44 |
| プラント保証引当金の増減額（△は減少） | -55 | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,982 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34 | 69 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 1,565 | -624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -557 | -690 |
| 支払利息 | 160 | 168 |
| 為替差損益（△は益） | -407 | -177 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -445 | -53 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 8 | -1 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -83 | -97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,268 | 362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,521 | -336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -487 | -482 |
| その他 | -711 | -341 |
| 小計 | 7,903 | 5,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 682 | 737 |
| 利息の支払額 | -161 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -1,247 | -1,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,176 | 4,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13,593 | -14,654 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,008 | 15,004 |
| 有価証券の取得による支出 | -481 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,913 | 309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,603 | -3,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189 | -316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,982 | -1,401 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 682 | 414 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 貸付けによる支出 | -20 | -171 |
| 貸付金の回収による収入 | 53 | 41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,201 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | 0 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,189 | -4,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -821 | 4 |
| 長期借入れによる収入 | 1,104 | 4,724 |
| 長期借入金の返済による支出 | -574 | -692 |
| 社債の償還による支出 | -232 | -132 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -184 | -201 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 54 | 31 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -733 | -733 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -108 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,498 | 2,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,658 | 200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148 | 2,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,303 | 22,063 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 297 | 84 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
