6361 荏原製作所

時価

8084億円

PER 予

13.29倍

2010年以降

1.01-14.43倍
（2010-2023年）

1.91倍

2010年以降

0.12-0.4倍
（2010-2023年）

13.14%

ROE 予

14.34%

ROA 予

6.38%

転換社債利息、関係会社短期貸付金、キャッシュ・フロー・ヘッジ

【期間】

1Q
2Q
3Q
通期
全期間

年度	転換社債利息		関係会社短期貸付金		キャッシュ・フロー・ヘッジ
2020/03	-		-		12百万
2020/06	-		-		17百万	+41.7%
2020/09	-		-		-29百万	赤転
2020/12	-		-		-31百万	赤拡
2021/03	-		-		72百万	黒転
2021/06	-		-		64百万	-11.1%
2021/09	-		-		76百万	+18.8%
2021/12	-		-		94百万	+23.7%
2022/03	-		-		-8百万	赤転
2022/06	-		-		2百万	黒転
2022/09	-		-		3百万	+50%
2022/12	-		-		-59百万	赤転
2023/03	-		-		10百万	黒転
2023/06	-		-		21百万	+110%
2023/09	-		-		21百万	±0%
2023/12	-		-		15百万	-28.6%
2024/03	-		-		0	-100%

2020年3月

転換社債利息: -
関係会社短期貸付金: -
キャッシュ・フロー・ヘッジ: 1200万

2020年6月

転換社債利息: -
関係会社短期貸付金: -
キャッシュ・フロー・ヘッジ: 1700万

2020年9月

転換社債利息: -
関係会社短期貸付金: -
キャッシュ・フロー・ヘッジ: -2900万

2020年12月

転換社債利息: -
関係会社短期貸付金: -
キャッシュ・フロー・ヘッジ: -3100万

2021年3月

転換社債利息: -
関係会社短期貸付金: -
キャッシュ・フロー・ヘッジ: 7200万

2021年6月

転換社債利息: -
関係会社短期貸付金: -
キャッシュ・フロー・ヘッジ: 6400万

2021年9月

転換社債利息: -
関係会社短期貸付金: -
キャッシュ・フロー・ヘッジ: 7600万

2021年12月

転換社債利息: -
関係会社短期貸付金: -
キャッシュ・フロー・ヘッジ: 9400万

2022年3月

転換社債利息: -
関係会社短期貸付金: -
キャッシュ・フロー・ヘッジ: -800万

2022年6月

転換社債利息: -
関係会社短期貸付金: -
キャッシュ・フロー・ヘッジ: 200万

2022年9月

転換社債利息: -
関係会社短期貸付金: -
キャッシュ・フロー・ヘッジ: 300万

2022年12月

転換社債利息: -
関係会社短期貸付金: -
キャッシュ・フロー・ヘッジ: -5900万

2023年3月

転換社債利息: -
関係会社短期貸付金: -
キャッシュ・フロー・ヘッジ: 1000万

2023年6月

転換社債利息: -
関係会社短期貸付金: -
キャッシュ・フロー・ヘッジ: 2100万

2023年9月

転換社債利息: -
関係会社短期貸付金: -
キャッシュ・フロー・ヘッジ: 2100万

2023年12月

転換社債利息: -
関係会社短期貸付金: -
キャッシュ・フロー・ヘッジ: 1500万

2024年3月

転換社債利息: -
関係会社短期貸付金: -
キャッシュ・フロー・ヘッジ: 0