荏原製作所（6361）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間
連結
- 2020年3月31日
- 204億9500万
- 2020年6月30日 +197.74%
- 610億2200万
- 2020年9月30日 +9.41%
- 667億6200万
- 2020年12月31日 +3.12%
- 688億4800万
- 2021年3月31日 -64.6%
- 243億7500万
- 2021年6月30日 +157.94%
- 628億7200万
- 2021年9月30日 +3.57%
- 651億1700万
- 2021年12月31日 +11.89%
- 728億5800万
- 2022年3月31日 -90.71%
- 67億6900万
- 2022年6月30日 +320.77%
- 284億8200万
- 2022年9月30日 -18.18%
- 233億500万
- 2022年12月31日 +59.06%
- 370億7000万
- 2023年3月31日 -67.04%
- 122億2000万
- 2023年6月30日 +326.76%
- 521億5000万
- 2023年9月30日 -7.39%
- 482億9600万
- 2023年12月31日 +44.96%
- 700億1200万
- 2024年3月31日 -72%
- 196億600万
- 2024年6月30日 +227.69%
- 642億4700万
- 2024年9月30日 +44.21%
- 926億5100万
- 2024年12月31日 +8.95%
- 1009億4000万
- 2025年3月31日
- -15億3500万
- 2025年6月30日
- 547億700万
- 2025年9月30日 -19.31%
- 441億4100万
- 2025年12月31日 -7.67%
- 407億5500万
- 2026年3月31日 -36.91%
- 257億1300万
- 2026年6月30日 +193.6%
- 754億9300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ① キャッシュ・フロー2026/03/23 16:13
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前利益は前期比11.1%増の1,109億77百万円となったものの、営業債権及びその他の債権の増加、契約負債の減少、営業債務及びその他の債務の減少等により、407億55百万円の収入超過(前期比601億84百万円の収入減少)に留まる結果となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出922億14百万円などにより、912億32百万円の支出超過(前期比426億77百万円の支出増加)となりました。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2026/03/23 16:13
(単位:百万円) 注記番号 前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日) 当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前利益 99,852 110,977 法人所得税の支払額 △22,574 △32,730 営業活動によるキャッシュ・フロー 100,940 40,755 投資活動によるキャッシュ・フロー
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
