短期借入金の純増減額（△は減少）、現金及び現金同等物に係る換算差額、小計
- 【期間】
| 年度 | 短期借入金の純増減額（△は減少） | 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 小計 |
|---|
| 2010/06 | 16.9億 | | 1.97億 | | - | |
| 2011/06 | 19.4億 | +14.8% | 5.78億 | +193.4% | - | |
| 2012/06 | -30.3億 | 赤転 | 9.7億 | +67.8% | - | |
| 2013/06 | -7.77億 | 赤縮 | 14.2億 | +46.8% | - | |
| 2014/06 | 15.3億 | 黒転 | -7.44億 | 赤転 | - | |
| 2015/06 | 27.2億 | +77.6% | 0.16億 | 黒転 | - | |
| 2016/06 | 22.4億 | -17.7% | -21.8億 | 赤転 | - | |
| 2017/06 | 34億 | +51.9% | -2.54億 | 赤縮 | - | |
| 2018/03 | -23.1億 | 赤転 | -16.8億 | 赤拡 | - | |
| 2019/03 | 213億 | 黒転 | 1.04億 | 黒転 | - | |
| 2020/03 | 295億 | +38.3% | -1.04億 | 赤転 | 229億 | |
| 2021/03 | - | | - | | 283億 | +23.8% |
| 2022/03 | - | | - | | 133億 | -53% |
| 2023/03 | - | | - | | 182億 | +36.5% |
| 2024/03 | - | | - | | 275億 | +51.6% |
