利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2016年9月30日
- -5億5300万
- 2017年9月30日 -12.12%
- -6億2000万
有報情報
- #1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは、352億51百万円の収入超過(前年同期比182億80百万円の収入増加)となりました。2017/11/14 9:12
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金及び長期借入金が純額で86億8百万円増加したことや、配当金を30億46百万円支払ったことなどにより、50億13百万円の収入超過(前年同期比53億26百万円の支出減少)となりました。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年度末から402億1百万円増加し、1,308億85百万円となりました。