現金及び現金同等物の残高
連結
- 2017年12月31日
- 1391億200万
- 2018年6月30日 +27.21%
- 1769億5800万
- 2018年12月31日 -37.52%
- 1105億5600万
- 2019年6月30日 +21.79%
- 1346億4700万
有報情報
- #1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※ 現金及び現金同等物の当四半期末残高と当第2四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、以下のとおりです。2019/08/09 15:35
前第2四半期連結累計期間(自 2018年1月1日至 2018年6月30日) 当第2四半期連結累計期間(自 2019年1月1日至 2019年6月30日) 預入期間が3か月を超える定期預金 △1,723 百万円 △1,652 百万円 現金及び現金同等物 176,958 百万円 134,647 百万円 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金及び長期借入金が純額で231億7百万円増加したことや、自己株式の取得による支出127億73百万円、配当金を30億円支払ったことなどにより、62億52百万円の収入超過(前年同期比51億58百万円の収入増加)となりました。2019/08/09 15:35
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年度末から240億91百万円増加し、1,346億47百万円となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題