四半期報告書-第70期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 239,207 | 719,965 |
| 減価償却費 | 351,161 | 348,469 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,993 | △1,493 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,753 | △91,628 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,249 | 3,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,846 | △31,624 |
| 支払利息 | 2,391 | 2,486 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △449,987 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 496,353 | 362,833 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △745,775 | △737,398 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,554 | 207,235 |
| その他 | 93,910 | △134,411 |
| 小計 | 385,353 | 198,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,966 | 31,744 |
| 利息の支払額 | △2,378 | △2,095 |
| 法人税等の支払額 | △148,903 | △159,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,037 | 68,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △434,726 | △360,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 16,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,584 | △21,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,403 | △1,924 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 539,922 |
| その他 | △114 | △358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △350,739 | 671,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △246 | △1,080,762 |
| 配当金の支払額 | △169,960 | △198,435 |
| その他 | △6,061 | △6,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △176,268 | △1,285,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △266,843 | △545,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,202,379 | 4,546,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,935,536 | ※ 4,001,032 |
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