四半期報告書-第68期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 138,218 | 259,793 |
| 減価償却費 | 315,875 | 357,335 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,187 | △1,393 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △55,469 | 4,256 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △41,943 | △20,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,047 | △25,093 |
| 支払利息 | 2,842 | 2,438 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 969,976 | 95,489 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △550,028 | △638,325 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △60,731 | 185,931 |
| その他 | △338,163 | 146,984 |
| 小計 | 353,343 | 366,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,047 | 25,093 |
| 利息の支払額 | △2,842 | △2,438 |
| 法人税等の支払額 | △105,832 | △78,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,715 | 310,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △153,391 | △769,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,613 | △19,108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,117 | △3,187 |
| その他 | △31 | 15,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △268,153 | △776,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △515 | △253 |
| 配当金の支払額 | △169,894 | △170,673 |
| その他 | △7,279 | △5,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △177,689 | △176,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28 | △26 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △178,156 | △642,026 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,916,888 | 4,712,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,738,732 | ※ 4,070,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
