四半期報告書-第66期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 134,577 | 324,296 |
| 減価償却費 | 346,087 | 312,576 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,287 | △2,587 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,211 | △22,785 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,737 | △2,231 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △185,434 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,551 | △19,065 |
| 支払利息 | 2,940 | 2,917 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 691,164 | 79,363 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △685,440 | △461,381 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 166,709 | 124,925 |
| その他 | 71,895 | △132,577 |
| 小計 | 497,712 | 203,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,551 | 19,065 |
| 利息の支払額 | △2,972 | △2,917 |
| 法人税等の支払額 | △139,467 | △94,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,823 | 124,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △158,074 | △282,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,735 | △23,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,942 | △2,829 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | - |
| その他 | 1,085 | △355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 178,332 | △309,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △605 | △538 |
| 配当金の支払額 | △155,638 | △155,775 |
| その他 | △5,410 | △6,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △161,653 | △163,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 389,494 | △347,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,257,978 | 4,874,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,647,473 | ※ 4,526,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
