四半期報告書-第73期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △162,013 | 306,435 |
| 減価償却費 | 405,589 | 375,617 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,200 | △700 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,397 | △61,501 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26,402 | △25,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,364 | △26,480 |
| 支払利息 | 9,644 | 5,466 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △161,472 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 632,278 | 353,688 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △693,435 | △707,833 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △568,182 | △83,573 |
| その他 | 115,559 | △396,984 |
| 小計 | △418,796 | △261,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,484 | 26,600 |
| 利息の支払額 | △5,466 | △5,544 |
| 法人税等の支払額 | △110,263 | △207,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △504,042 | △448,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △398,040 | △190,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 6,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,048 | △13,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,294 | △2,465 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182,763 | - |
| その他 | △257 | △803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △235,841 | △200,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,000,000 | △1,230,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △436 | △446 |
| 配当金の支払額 | △168,196 | △168,239 |
| その他 | △4,753 | △3,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,826,613 | △1,402,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,086,718 | △2,051,683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,241,168 | 6,976,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,327,886 | ※ 4,924,905 |
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