有価証券報告書-第93期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,592 | 13,956 |
| 減価償却費 | 3,401 | 3,930 |
| のれん償却額 | 159 | 230 |
| 負ののれん償却額 | － | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -403 | -341 |
| 支払利息 | 440 | 795 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 149 | 433 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -229 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,939 | -4,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,354 | 16,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,720 | -10,117 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,041 | -15,162 |
| その他 | -4,025 | -7,935 |
| 小計 | 27,700 | -1,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 402 | 333 |
| 利息の支払額 | -441 | -752 |
| 法人税等の支払額 | -6,783 | -6,370 |
| その他 | 356 | 259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,235 | -8,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,297 | -258 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,295 | 311 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,862 | -4,938 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -706 | -2,107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 310 | 13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,330 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 9 |
| その他 | 224 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,341 | -6,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -132 | 2,837 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 21,579 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,356 | -3,979 |
| 社債の発行による収入 | 3,972 | 5,894 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -4,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -2,129 |
| 配当金の支払額 | -2,824 | -2,910 |
| その他 | -145 | -1,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,531 | 16,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -384 | -4,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,978 | -3,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,969 | 31,215 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266 | 18 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,215 | 27,902 |