キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,956 | 862 |
| 減価償却費 | 3,930 | 3,679 |
| のれん償却額 | 230 | 184 |
| 負ののれん償却額 | -100 | -106 |
| 負ののれん取崩益 | － | -683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -341 | -287 |
| 支払利息 | 795 | 925 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 433 | 75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,510 | 14,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,926 | 19,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,117 | -6,202 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -15,162 | -5,106 |
| その他 | -7,935 | -2,534 |
| 小計 | -1,896 | 24,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 248 |
| 利息の支払額 | -752 | -990 |
| 法人税等の支払額 | -6,370 | -3,465 |
| その他 | 259 | 224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,425 | 20,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -258 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 311 | 344 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,938 | -2,238 |
| 固定資産の売却による収入 | 77 | 132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,107 | -4,477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19 | -1,072 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 4 |
| 事業譲受による支出 | － | -200 |
| その他 | 12 | 203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,900 | -7,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,837 | -1,417 |
| 長期借入れによる収入 | 21,579 | 4,419 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,979 | -11,250 |
| 社債の発行による収入 | 5,894 | － |
| 社債の償還による支出 | -4,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,129 | -7 |
| 配当金の支払額 | -2,910 | -2,874 |
| その他 | -1,113 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,189 | -11,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,194 | 914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,331 | 3,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,215 | 27,902 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18 | -11 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,902 | 31,101 |
