ダイフク（6383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 862 | 703 |
| 減価償却費 | 3,679 | 3,577 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 500 |
| のれん償却額 | 184 | 238 |
| 負ののれん償却額 | -106 | -59 |
| 負ののれん取崩益 | -683 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -287 | -300 |
| 支払利息 | 925 | 804 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 75 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,816 | -591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,280 | -1,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,202 | 4,994 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -5,106 | -492 |
| その他 | -2,534 | 3,231 |
| 小計 | 24,904 | 11,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 294 |
| 利息の支払額 | -990 | -808 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,465 | 343 |
| その他 | 224 | 372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,921 | 11,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -740 |
| 定期預金の払戻による収入 | 344 | 714 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,238 | -1,594 |
| 固定資産の売却による収入 | 132 | 374 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,477 | -1,558 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,072 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| 事業譲受による支出 | -200 | -799 |
| その他 | 203 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,303 | -3,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,417 | -1,131 |
| 長期借入れによる収入 | 4,419 | 3,021 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,250 | -3,042 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -3,008 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -8 |
| 配当金の支払額 | -2,874 | -1,658 |
| その他 | -192 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,321 | -6,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 914 | -1,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,209 | 571 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,902 | 31,101 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,101 | 31,672 |
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