有価証券報告書-第95期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 862 | 703 |
減価償却費 | 3,679 | 3,577 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 500 |
のれん償却額 | 184 | 238 |
負ののれん償却額 | -106 | -59 |
負ののれん取崩益 | -683 | - |
受取利息及び受取配当金 | -287 | -300 |
支払利息 | 925 | 804 |
固定資産除売却損益(△は益) | 75 | 78 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,816 | -591 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,280 | -1,469 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,202 | 4,994 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -5,106 | -492 |
その他 | -2,534 | 3,231 |
小計 | 24,904 | 11,215 |
利息及び配当金の受取額 | 248 | 294 |
利息の支払額 | -990 | -808 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,465 | 343 |
その他 | 224 | 372 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,921 | 11,417 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | 0 | -740 |
定期預金の払戻による収入 | 344 | 714 |
固定資産の取得による支出 | -2,238 | -1,594 |
固定資産の売却による収入 | 132 | 374 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,477 | -1,558 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,072 | -13 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
事業譲受による支出 | -200 | -799 |
その他 | 203 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,303 | -3,616 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,417 | -1,131 |
長期借入れによる収入 | 4,419 | 3,021 |
長期借入金の返済による支出 | -11,250 | -3,042 |
新株予約権付社債の償還による支出 | - | -3,008 |
自己株式の売却による収入 | 1 | - |
自己株式の取得による支出 | -7 | -8 |
配当金の支払額 | -2,874 | -1,658 |
その他 | -192 | -228 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,321 | -6,056 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 914 | -1,172 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,209 | 571 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,902 | 31,101 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,101 | 31,672 |