アネスト岩田（6381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,159,081 | 1,332,093 |
| 減価償却費 | 285,898 | 281,648 |
| のれん償却額 | 2,346 | 2,346 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,948 | -10,806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,588 | -32,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 25,243 | -13,755 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -104,211 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -81,824 | 2,573 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,334 | -124,560 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -87,720 | 21,472 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -132,251 | -7,650 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,475 | -14,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,507 | -37,955 |
| 支払利息 | 2,663 | 4,545 |
| 為替差損益（△は益） | － | 4,590 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,652 | 1,300 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,402 | 3,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,783 | 191,646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -530,875 | 56,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 425,087 | 167,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,234 | -10,823 |
| その他 | 271,471 | 44,823 |
| 小計 | 1,202,720 | 1,858,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,507 | 37,955 |
| 利息の支払額 | -2,663 | -4,545 |
| 法人税等の支払額 | -592,717 | -281,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 649,847 | 1,610,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -310,743 | -230,386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 120,194 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,152 | -603,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,221 | 10,359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,092 | -607,900 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 763,662 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -10,850 |
| 貸付けによる支出 | － | -82,492 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,502 | 2,305 |
| 出資金の払込による支出 | -31,787 | － |
| その他 | 49,772 | -184,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,720 | -822,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,040 | 34,559 |
| リース債務の返済による支出 | -56,294 | -56,746 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,158 | -10,926 |
| 自己株式の取得による支出 | -216,541 | -188,267 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,295 |
| 配当金の支払額 | -199,686 | -216,209 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,921 | -15,559 |
| 連結子会社の減資による少数株主への支払額 | -3,454 | -3,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494,017 | -455,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,619 | -1,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,170 | 331,335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,039,090 | 5,270,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,270,260 | 5,016,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
