四半期報告書-第68期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,332,093 | 1,660,374 |
減価償却費 | 281,648 | 343,857 |
のれん償却額 | 2,346 | 4,193 |
負ののれん発生益 | -3,757 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,806 | 6,004 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -32,000 | 16,911 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -13,755 | -5,615 |
未払金の増減額(△は減少) | -124,560 | -390,678 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,472 | -10,158 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -7,650 | 62,304 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,587 | -7,526 |
受取利息及び受取配当金 | -37,955 | -28,406 |
支払利息 | 4,545 | 4,718 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,300 | 13,015 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3,775 | 12,641 |
売上債権の増減額(△は増加) | 191,646 | 246,205 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 56,428 | -130,068 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 167,522 | -89,491 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -10,823 | 5,353 |
その他 | 51,987 | 99,442 |
小計 | 1,858,871 | 1,813,078 |
利息及び配当金の受取額 | 37,955 | 28,406 |
利息の支払額 | -4,545 | -4,718 |
法人税等の支払額 | -281,536 | -670,970 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,610,745 | 1,165,796 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -230,386 | -332,697 |
定期預金の払戻による収入 | 120,194 | 400,654 |
有形固定資産の取得による支出 | -603,269 | -500,233 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,359 | 38,557 |
投資有価証券の取得による支出 | -607,900 | -297,355 |
投資有価証券の償還による収入 | 763,662 | 250,000 |
子会社出資金の取得による支出 | -10,850 | - |
貸付けによる支出 | -82,492 | - |
貸付金の回収による収入 | 2,305 | 2,299 |
その他 | -184,558 | -277,737 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -822,934 | -716,510 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 34,559 | 814 |
リース債務の返済による支出 | -56,746 | -63,226 |
長期借入金の返済による支出 | -10,926 | -42,580 |
自己株式の取得による支出 | -188,267 | -127,760 |
少数株主からの払込みによる収入 | 1,295 | - |
配当金の支払額 | -216,209 | -274,762 |
少数株主への配当金の支払額 | -15,559 | -11,150 |
連結子会社の減資による少数株主への支払額 | -3,454 | -4,145 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -455,309 | -522,811 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,165 | 101,878 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 331,335 | 28,353 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,684,854 | 5,016,189 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,016,189 | 5,630,302 |