四半期報告書-第69期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,660,374 | 1,836,169 |
減価償却額 | 343,857 | 469,201 |
のれん償却額 | 4,193 | 4,193 |
貸倒引当金の増減額 | 6,004 | -24,340 |
賞与引当金の増減額 | 16,911 | -27,073 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -5,615 | 3,888 |
退職給付引当金の増減額 | -10,158 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 18,941 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 62,304 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -52,089 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,526 | -30,901 |
受取利息及び配当金 | -28,406 | -38,515 |
支払利息 | 4,718 | 4,763 |
持分法による投資損益 | 13,015 | 23,879 |
固定資産除売却損益(△は益) | 12,641 | 188 |
売上債権の増減額 | 246,205 | 256,049 |
たな卸資産の増減額 | -130,068 | -525,176 |
仕入債務の増減額 | -89,491 | 73,770 |
その他 | -285,881 | 71,734 |
小計 | 1,813,078 | 2,064,682 |
利息及び配当金の受取額 | 28,406 | 39,376 |
利息の支払額 | -4,718 | -4,763 |
法人税等の支払額 | -670,970 | -773,904 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,796 | 1,325,391 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -332,697 | -176,170 |
定期性預金の払戻による収入 | 400,654 | 207,159 |
有形固定資産の取得による支出 | -500,233 | -789,699 |
有形固定資産の売却による収入 | 38,557 | 3,558 |
無形固定資産の取得による支出 | -283,356 | -1,917 |
投資有価証券の取得による支出 | -297,355 | -433,363 |
投資有価証券の償還による収入 | 250,000 | - |
出資金の払込による支出 | - | -53,660 |
その他 | 7,918 | -60,054 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -716,510 | -1,304,147 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 814 | 87,173 |
リース債務の返済による支出 | -63,226 | -61,635 |
長期借入れによる収入 | - | 100,200 |
長期借入金の返済による支出 | -42,580 | - |
自己株式の取得による支出 | -127,760 | -20 |
配当金の支払額 | -274,762 | -335,828 |
少数株主への配当金の支払額 | -11,150 | -40,622 |
連結子会社の減資による少数株主への支払額 | -4,145 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -522,811 | -250,732 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101,878 | -80,338 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,353 | -309,827 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,743,881 | 4,434,054 |