四半期報告書-第70期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,838,439 | 2,287,247 |
減価償却費 | 469,376 | 513,472 |
のれん償却額 | 4,193 | 22,232 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23,636 | 8,503 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -27,136 | 59,530 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,888 | 12,780 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18,737 | -93,858 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -52,126 | -34,925 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -30,901 | -32,243 |
受取利息及び受取配当金 | -38,388 | -53,197 |
支払利息 | 4,766 | 7,209 |
持分法による投資損益(△は益) | 23,854 | 53,091 |
固定資産除売却損益(△は益) | 238 | -13 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | -19,374 |
売上債権の増減額(△は増加) | 259,117 | 39,802 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -525,554 | -320,006 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 71,350 | -54,051 |
その他 | 75,534 | -12,294 |
小計 | 2,071,753 | 2,383,903 |
利息及び配当金の受取額 | 39,249 | 60,498 |
利息の支払額 | -4,766 | -7,209 |
法人税等の支払額 | -774,954 | -565,976 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,331,281 | 1,871,216 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -173,501 | -223,210 |
定期預金の払戻による収入 | 204,110 | 139,262 |
有形固定資産の取得による支出 | -794,115 | -433,027 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,534 | 8,029 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,982 | -27,651 |
投資有価証券の取得による支出 | -433,363 | -28,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 45,180 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 300,000 |
出資金の払込による支出 | -53,660 | - |
その他 | -60,063 | -12,598 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,309,042 | -232,015 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 85,095 | -96,896 |
リース債務の返済による支出 | -61,635 | -69,576 |
長期借入れによる収入 | 97,900 | 73,396 |
長期借入金の返済による支出 | - | -33,570 |
自己株式の取得による支出 | -20 | -122 |
配当金の支払額 | -335,828 | -354,536 |
非支配株主への配当金の支払額 | -40,622 | -46,378 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,110 | -527,684 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76,956 | -28,189 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -309,827 | 1,083,326 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,589,027 | 5,672,354 |