有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,925,249 | 4,409,588 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,127,995 | 1,238,657 | |||||||||
| のれん償却額 | 62,822 | 170,500 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △29,305 | 5,598 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 64,554 | 7,868 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 21,623 | 7,513 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 83,566 | 118,562 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △197,968 | △189,851 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,743 | 6,406 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △112,073 | △111,772 | |||||||||
| 支払利息 | 11,682 | 24,947 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △99,323 | △118,514 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3,020 | 23,202 | |||||||||
| 減損損失 | 106,746 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △49,948 | ― | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △450,328 | ― | |||||||||
| 補助金収入 | △406,300 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △565,308 | △13,397 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △195,015 | △50,773 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 270,414 | △377,273 | |||||||||
| その他 | 27,031 | △84,674 | |||||||||
| 小計 | 4,600,878 | 5,066,586 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 117,414 | 112,105 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,682 | △24,947 | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 406,300 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,309,399 | △1,480,331 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,397,211 | 4,079,713 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △583,391 | △649,259 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,428,792 | 498,712 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △965,856 | △1,858,233 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,633 | 14,117 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △64,645 | △58,277 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △200,000 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 146,661 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 374,284 | 634,251 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △112,680 | △1,125 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 107,769 | 5,178 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 253,366 | ※2 ― | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | ※2 △629,363 | ※2 △1,976,305 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △332,764 | △86,586 | |||||||||
| その他 | 30,137 | △8,083 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △526,054 | △3,485,612 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △65,807 | 220,653 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △123,298 | △145,508 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 21,114 | 312,780 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △78,142 | △59,495 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △118 | △110 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の払込による支出 | △157,045 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △877,369 | △876,581 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △39,250 | △118,211 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,319,918 | △666,474 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △92,940 | 86,250 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,458,297 | 13,877 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,220,359 | 7,678,657 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,678,657 | ※1 7,692,535 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
