有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,136,523 | 5,541,699 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,426,903 | 1,510,082 | |||||||||
| のれん償却額 | 205,257 | 254,676 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △28,830 | △4,363 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 60,439 | 24,859 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △6,373 | 30,909 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 78,931 | 167,982 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 34,695 | △30,154 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △33,505 | △1,045 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 43,256 | 53,746 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △122,469 | △126,260 | |||||||||
| 支払利息 | 63,254 | 57,856 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △102,929 | △197,181 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △3,615 | 8,113 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △258,566 | △11,679 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10,288 | △11,950 | |||||||||
| 出資金評価損 | ― | 34,427 | |||||||||
| 減損損失 | 107,854 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,107,042 | △931,656 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △757,356 | △2,118,889 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △171,324 | 519,575 | |||||||||
| その他 | △597,561 | 376,958 | |||||||||
| 小計 | 5,171,338 | 5,147,703 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 122,831 | 126,634 | |||||||||
| 利息の支払額 | △63,254 | △57,856 | |||||||||
| 助成金収入の受取額 | 291,331 | 46,636 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △920,062 | △1,373,175 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,602,183 | 3,889,943 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,530,793 | △1,580,741 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,172,370 | 1,515,568 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △512,967 | △867,034 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,389 | 15,956 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △253,076 | △568,024 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △202 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,039 | 284,212 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 299,992 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △17,722 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7,382 | 11,098 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ― | △150,975 | |||||||||
| その他 | △2,577 | △38,658 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,067,955 | △1,078,808 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △94,395 | △52,940 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △232,711 | △256,464 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 36,300 | 54,309 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △18,150 | △39,372 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △500,101 | △340,669 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 74,106 | 1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,001,044 | △1,031,461 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △222,142 | △436,693 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,958,140 | △2,103,291 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25,371 | 565,759 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,550,716 | 1,273,602 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,092,523 | 11,643,240 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,643,240 | ※ 12,916,842 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
