有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,213,369 | 4,136,523 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,509,755 | 1,426,903 | |||||||||
| のれん償却額 | 272,414 | 205,257 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 85,068 | △28,830 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,736 | 60,439 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 29,490 | △6,373 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31,632 | 78,931 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △71,358 | 34,695 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,091 | △33,505 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 39,785 | 43,256 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △138,560 | △122,469 | |||||||||
| 支払利息 | 78,844 | 63,254 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △189,486 | △102,929 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1,243 | △3,615 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | ― | △258,566 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △10,288 | |||||||||
| 関連会社株式売却損益(△は益) | △53,761 | ― | |||||||||
| 減損損失 | 135,552 | 107,854 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △538,372 | 1,107,042 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △417,424 | △757,356 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 173,034 | △171,324 | |||||||||
| その他 | 15,211 | △597,561 | |||||||||
| 小計 | 5,229,780 | 5,171,338 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 138,923 | 122,831 | |||||||||
| 利息の支払額 | △78,844 | △63,254 | |||||||||
| 助成金収入の受取額 | 137,056 | 291,331 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,285,519 | △920,062 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,141,396 | 4,602,183 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,435,458 | △1,530,793 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,429,639 | 1,172,370 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △866,972 | △512,967 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,076 | 21,389 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △111,950 | △253,076 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,348 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △603,248 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,855 | 48,039 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △316 | △17,722 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,543 | 7,382 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △53,139 | ― | |||||||||
| その他 | △42,691 | △2,577 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,543,313 | △1,067,955 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △449,548 | △94,395 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △242,563 | △232,711 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 36,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △40,200 | △18,150 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △179,771 | △500,101 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | ― | 74,106 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △959,807 | △1,001,044 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △409,937 | △222,142 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,281,828 | △1,958,140 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △82,565 | △25,371 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 233,688 | 1,550,716 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,858,835 | 10,092,523 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,092,523 | ※ 11,643,240 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
