有価証券報告書-第121期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 373,384 | 385,294 | |||||||||
| 減価償却費 | 142,728 | 169,979 | |||||||||
| 減損損失 | 8,582 | 12,244 | |||||||||
| のれん償却額 | 39,496 | 45,585 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 391 | 1,446 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,981 | △21,123 | |||||||||
| 支払利息 | 20,293 | 44,900 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,697 | △1,605 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,036 | 2,839 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △16,085 | △46,259 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 343 | 409 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △61,814 | △36,092 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △267,554 | 36,528 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24,178 | △56,770 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,434 | 6,103 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 25,279 | △2,180 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 858 | 371 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 3,265 | △3,925 | |||||||||
| その他 | 11,693 | 21,653 | |||||||||
| 小計 | 288,831 | 559,398 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18,257 | 23,708 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,483 | △44,624 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △127,708 | △138,915 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,896 | 399,567 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △175,076 | △242,633 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,857 | 3,141 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,776 | △1,450 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,592 | 68,654 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △909 | △1,548 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △5,496 | △10,461 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △63,993 | △9,968 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | △41,162 | - | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 31,967 | △28,592 | |||||||||
| その他 | △19,797 | △4,330 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △229,793 | △227,188 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 270,217 | 17,867 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 76,116 | 60,479 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △357,476 | △58,294 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 39,837 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △20,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △61,468 | △76,083 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,602 | 464 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8,145 | △5,235 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △40,953 | △47,189 | |||||||||
| その他 | △6,818 | △1,631 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △113,088 | △129,623 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,996 | 42,752 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △168,989 | 85,508 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 717,802 | 548,242 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △570 | 257 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 548,242 | 634,008 | |||||||||