有価証券報告書-第113期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 192,508 | 206,183 | |||||||||
| 減価償却費 | 52,846 | 57,921 | |||||||||
| 減損損失 | 4,578 | 490 | |||||||||
| のれん償却額 | 24,920 | 26,281 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 129 | △251 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,874 | △10,637 | |||||||||
| 支払利息 | 9,063 | 8,494 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △880 | 83 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 480 | 1,078 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,006 | △111 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 605 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,126 | △19,689 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △16,631 | 1,493 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,556 | 10,317 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 497 | 708 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △4,303 | 7,998 | |||||||||
| その他 | 6,091 | 5,615 | |||||||||
| 小計 | 220,736 | 296,582 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,422 | 11,270 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,521 | △8,737 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △60,213 | △72,929 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,423 | 226,186 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △71,759 | △96,696 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,772 | 992 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,697 | △2,586 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,451 | 193 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △1,323 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △357 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 120 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △3,181 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,310 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,793 | - | |||||||||
| その他 | △4,567 | △2,665 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,330 | △105,493 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 13,345 | △2,838 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,003 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △65,921 | △40,076 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 19,904 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △30,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △19,545 | △33,567 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,256 | △6,528 | |||||||||
| その他 | △3,602 | △2,410 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △83,073 | △85,421 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,836 | △31,015 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,855 | 4,255 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 257,295 | 286,949 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △200 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 286,949 | 291,205 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
